【2022柳州城投债权1号、2号】

规模：1号不超过人民币1亿元 ，2号不超过人民币5000万元。

期限： 1号：12个月；2号：24个月。

1号：一年期：30-50-100-300万：8.6%-8.8%-9%-9.2%

2号：两年期：30-50-100-300万：8.8%-9%-9.4%-9.6%

资金用途：用于补充发行人流动资金。

【融资方】柳州市城市投资建设发展有限公司成立于1999年8月，注册资本10.28亿，柳州城建为公司唯一股东，柳州市国资委为柳州城建唯一股东及实际控制人，是广西柳州市重要的城市基础设施建设及土地一级开发主体，主要负责柳州市主城区的基础设施建设及土地整理等业务。主体及债项信用评级为AA+（共存续19只债券，债券余额156.65亿）。

【财务状况】2021年三季度报表最新数据，营业收入14.48亿，总资产达898.71亿元，净资产达 369.13亿元，规模总体保持稳定。

【增信措施】

【担保方】广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司

注册资本20亿元，柳州市国资委为唯一股东及实际控制人，主体及债项信用评级为AA+（共存续4只债券，债券余额20.1亿）。截止2021年6月底，总资产1106.98亿，总营收13.96亿，净资产410.56亿。

【应收账款质押】1号提供1.5亿元、2号提供1亿元应收账款进行质押担保。

【区域经济】

柳州市

广西壮族自治区下辖14个地级市之一，下辖5个城区5个县，2020年底全市常住人口415.79万人。经济及财政实力在广西各地级市中处于第二梯队，仅次于南宁市。是广西最大的工业城市，拥有汽车、机械、冶金三大支柱产业，国内唯一同时拥有四大汽车集团整车生产基地的城市，拥有国家汽车零部件生产基地、 国家汽车及零部件出口基地和华南、西南地区 最大的钢铁基地。

2021年GDP总量在广西自治区各城市中排名第二。2021年GDP为3057.24亿元，一般公共预算收入174.96亿元。

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