荆州开发区城市建设投资开发有限公司

【资料图】

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发债信息

9月21日，据上清所，荆州开发区城市建设投资开发有限公司发布2022年度第一期短期融资券申购说明。

经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2022]CP143号”文件批准，荆州开发区城市建设投资开发有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“荆州开发区城市建设投资开发有限公司2022年度第一期短期融资券”。

本期债务融资工具的基础发行规模为人民币0亿元，发行金额上限为人民币14亿元，期限为180天。每家承销商基本承销额为0。

本期债务融资工具按面值发行，申购区间为2.00%-5.00%，本期债务融资工具申购期间为2022年9月22日9:00至17:00。

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公司简介

荆州开发区城市建设投资开发有限公司成立于1995年09月20日，法定代表人为袁野。经营范围包括一般项目：农业生产和新产品、新技术及外资的引进开发；土地出租、房地产开发、租赁、仓储业开发服务；地质勘探技术咨询服务；农村基础设施改造与建设、农业产业化开发；开发区内基础设施和公共设施的综合开发；对外投资入股；批零兼营百货、机械产品、针纺织品、服装鞋帽、塑料橡胶制品、仪器仪表、建材、金属材料；受政府委托的公共资源的特许经营；售电服务；停车场的建设、运营；文化旅游产业投资开发等。信用评级稳定为AA。

#风险预警

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公司资产流动性较弱。2021 年末公司应收款项及存货占总资产的比重较大，应收款项回收时间不确定，对公司资金占用较大;存货主要为土地和开发成本，开发成本主要为尚未完工的基础设施建设项目。

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公司面临较大的资金压力。2021 年公司经营活动净现金流大额净流出，且期末主要在建项目尚需投入较多资金，未来仍面临较大的资金压力。

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公司偿债压力较大。2021 年末公司总债务进一步上升，现金短期债务比和 EBITDA 利息保障倍数下降，偿债压力较大。

关键词： 荆州开投拟发行14亿短期融资券 申购区间为2.00％-5.00％