回首去年,A股市场经历了起伏不定的市场调整,新能源板块展现出了强大韧性。作为投资者关注度较高的赛道之一,今年新能源板块是否仍有投资机会?中融新机遇基金经理寇文红表示,投资和消费并非线性向上,明年新能源板块确定性更强。

寇文红分析,2022年受各种因素影响,A股市场呈现出跌宕起伏的态势。今年作为全面贯彻落实党的二十大的开局之年,预计房地产需求端政策将逐步放松,经济活动或将逐渐修复,GDP增速或将逐步回暖,带动企业盈利回暖。加上我国较低的利率环境,外资有望大举流入A股市场,整体看好今年A股市场投资机会。

对于颇受关注的新能源板块,寇文红称,投资和消费的回暖可能并不会出现线性的向上,预计今年上半年年消费和工业生产将保持在较低水平。预计政府将更依赖于投资和产业政策来助托托底经济,符合“双碳”大方向的新能源板块有望继续成为稳增长政策的重要抓手。相对于消费来说,新能源板块的盈利增速更加确定。

作为中融基金权益研究总监,寇文红具有13年证券从业经历,擅长宏观分析和政策研究,善于在不同的经济周期阶段,从景气度上升或者具备相对优势的行业中选择基本面较好的公司进行重仓配置。银河证券数据统计,寇文红管理的中融新机遇混合近两年以11.99%的回报排名同类82/488,同期业绩基准增长率为-6.42%(数据来源:银河证券,截至12月9日)。另据中融新机遇混合2022年第3季度报告显示,截至2022年9月30日,中融新机遇混合过去三年净值增长率为44.11%,同期业绩比较基准收益率仅为6.94%,大幅跑赢业绩比较基准收益率37.17%。

根据中融新机遇混合2022年第3季度报告分析,中融新机遇混合上半年主要配置锂矿锂盐股、储能、光伏等。在三季度市场调整的过程中,通过对各行业的景气状况进行比较,确认新能源产业尤其锂矿锂盐行业景气度依然较高,因此基金的投资策略、仓位、持仓结构都没有发生大的变化。对于未来市场,寇文红分析,新能源中储能将受益于欧美的强劲需求,海缆将受益于海上风电装机增长,锂电池将受益于电动车渗透率的提升,光伏也值得关注,因此将继续在新能源板块挖掘有价值的股票。

面对全新的2023年,中融基金将深耕投研能力,打造核心竞争力,力争在复杂多变的市场环境下为顾客创造持续优秀的业绩,积极为客户的财富管理贡献力量。

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